金洲慈航:2016年半年度财务报告

   晋州CI集团分派有限公司 2016 半载财务成绩报告单

  晋州CI集团分派有限公司

   2016 半载财务成绩报告单

   2016 年 08 月

   1

   晋州CI集团分派有限公司 2016 半载财务成绩报告单

   财务成绩报告单

  一、查帐成绩报告单

  半载度成绩报告单复核了吗?

  □ 是 √ 否

  公司的半载报未必审计。。

  二、决算表

  堆积家的职业正文做成某事单位是:人民币元

  1、合财务状况表

  编制单位:晋州CI集团分派有限公司

   单位:元

   提出罪状 航空站剩余物 期初剩余物

  动产:

   货币资产 4,769,830,654.42 2,644,487,827.38

   结算超额预订

   拆出资产

   用公允财产计量,并将其换衣服思索在内。

  利害财务资产

   衍生堆积家的职业资产

   应收票据票据

   应收票据赞颂 1,000,358,431.34 330,898,877.66

   向前推积存 82,826,471.39 76,723,425.86

   应收票据高昂的

   应收票据分保赞颂

   应收票据再保风风险预订召唤

   应收票据利钱 124,893,751.85 96,676,224.93

   应收票据利息

   休息应收票据款 63,096,536.16 50,368,239.75

   价钱看涨而买入返售堆积家的职业资产

   存货 1,991,134,825.84 1,228,384,118.10

   分为待售资产

   2

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   一年内慎重拟定的非动产 853,

   休息动产 5,639,779,163.58 3,824,959,156.37

  动产全部的 13,671,919,834.58 8,253,351,668.81

  非动产:

   发给借及垫款

   可供卖堆积家的职业资产 10,000, 10,000,

   有钱人至慎重拟定使就职 161,700, 68,700,

   现世的应收票据款 9,471,419,479.01 6,076,257,874.50

   现世的股权使就职 130,588,295.20 125,276,308.47

   使就职性不动产

   固定资产 65,287,705.62 67,838,409.06

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 5,424,031.56 5,340,847.64

   切开耗费

   好感 3,664,575,095.47 3,664,575,095.47

   现世的递延费 2,138,642.82 2,020,314.24

   递延所得税资产 41,738,251.29 44,788,601.89

   休息非动产 602,580, 782,580,

  非动产全部的 14,155,451,500.97 10,847,377,451.27

  资产一共 27,827,371,335.55 19,100,729,120.08

  滂沱责任:

   短期专款 8,973,065, 5,643,311,

   向中央堆积专款

   存款和堆积同性存款

   拆入资产

   用公允财产计量,并将其换衣服思索在内。

  利害财务责任

   衍生堆积家的职业责任

   周旋票据 3,570,000, 880,000,

   周旋赞颂 439,077,029.09 467,991,243.72

   3

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   预收积存 380,945,836.06 89,602,005.52

   投放市场回购堆积家的职业资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋劳工薪酬 10,494,198.89 20,833,125.17

   应交征收费 128,063,799.63 130,856,363.41

   周旋利钱 319,384,627.47 231,666,684.26

   周旋利息 272,614.70 272,614.70

   休息周旋款 216,422,278.21 231,740,262.71

   周旋分保赞颂

   管保契约预订

   代劳商店保密的款

   代劳承销品保密的款

   分为待售责任

   一年内慎重拟定的非滂沱责任

   休息滂沱责任

  滂沱责任全部的 14,037,725,384.05 7,696,273,299.49

  非滂沱责任:

   现世的专款 1,596,874,915.57 944,089,523.20

   周旋用以筹措借入本钱的公司债 2,795,786, 1,891,324,432.89

   在内侧地的:主要担保

   期本钱证券

   现世的周旋款 619,164,013.97 559,987,383.20

   劳工现世的工钱

   专项周旋款

   估计责任 1,506,641.14 2,906,641.14

   递延进项

   递延所得税责任

   休息非滂沱责任

  非滂沱责任全部的 5,013,332,077.64 3,398,307,980.43

  责任全部的 19,051,057,461.69 11,094,581,279.92

  专卖药品权利:

   首都 1,061,874, 1,061,874,

   休息权利器

   在内侧地的:主要担保

   4

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   期本钱证券

   本钱公开的有积 5,853,579,662.31 5,858,883,989.07

   减:库存股

   休息的专业综合考试支出

   专项替补队员

   盈余公开的有积 22,047,272.95 22,047,272.95

   普通风风风险预备

   未分派获利 1,115,743,470.15 626,409,292.26

  归属于总公司专卖药品的总头衔 8,053,245,070.41 7,569,215,219.28

   多数合股方使发生关系 723,068,803.45 436,932,620.88

  专卖药品权利全部的 8,776,313,873.86 8,006,147,840.16

  责任全部效果与专卖药品权利 27,827,371,335.55 19,100,729,120.08

  法定代理人:朱要文 职掌会计师工作的职掌人:杨彪 会计师机构职掌人:任惠卿

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   提出罪状 航空站剩余物 期初剩余物

  动产:

   货币资产 367,575,830.52 320,705,563.39

   用公允财产计量,并将其换衣服思索在内。

  利害财务资产

   衍生堆积家的职业资产

   应收票据票据

   应收票据赞颂 237,334,654.87 43,891,336.50

   向前推积存 220,168,707.85 220,168,707.85

   应收票据利钱 1,192,119.03 3,131,150.68

   应收票据利息

   休息应收票据款 445,540,616.14 19,631,090.92

   存货 369,876,

   分为待售资产

   一年内慎重拟定的非动产

   休息动产 37,441,581.63 477,127.83

  动产全部的 1,679,129,897.36 608,004,977.17

  非动产:

   5

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   可供卖堆积家的职业资产

   有钱人至慎重拟定使就职

   现世的应收票据款

   现世的股权使就职 7,473,083,031.40 7,324,083,031.40

   使就职性不动产

   固定资产 477,302.03 597,765.47

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产

   切开耗费

   好感

   现世的递延费 71,075.59 178,988.89

   递延所得税资产

   休息非动产

  非动产全部的 7,473,631,409.02 7,324,859,785.76

  资产一共 9,152,761,306.38 7,932,864,762.93

  滂沱责任:

   短期专款 100,000,

   用公允财产计量,并将其换衣服思索在内。

  利害财务责任

   衍生堆积家的职业责任

   周旋票据 920,000, 820,000,

   周旋赞颂 15,32 15,32

   预收积存 164.44 164.44

   周旋劳工薪酬 734,781.44 707,597.69

   应交征收费 -26,034,762.43 2,053,873.17

   周旋利钱

   周旋利息

   休息周旋款 1,195,578,282.68 133,358,179.40

   分为待售责任

   一年内慎重拟定的非滂沱责任

   6

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   休息滂沱责任

  滂沱责任全部的 2,190,293,786.13 956,135,134.70

  非滂沱责任:

   现世的专款

   周旋用以筹措借入本钱的公司债

   在内侧地的:主要担保

   期本钱证券

   现世的周旋款

   劳工现世的工钱

   专项周旋款

   估计责任 1,506,641.14 1,506,641.14

   递延进项

   递延所得税责任

   休息非滂沱责任

  非滂沱责任全部的 1,506,641.14 1,506,641.14

  责任全部的 2,191,800,427.27 957,641,775.84

  专卖药品权利:

   首都 1,061,874, 1,061,874,

   休息权利器

   在内侧地的:主要担保

   期本钱证券

   本钱公开的有积 5,894,666,897.92 5,894,666,897.92

   减:库存股

   休息的专业综合考试支出

   专项替补队员

   盈余公开的有积 22,047,272.95 22,047,272.95

   未分派获利 -17,627,956.76 -3,365,848.78

  专卖药品权利全部的 6,960,960,879.11 6,975,222,987.09

  责任全部效果与专卖药品权利 9,152,761,306.38 7,932,864,762.93

  3、合获利表

   单位:元

   提出罪状 现期发行额 早期款项

  一、营业总支出 5,435,604,684.87 4,751,129,073.65

   7

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   在内侧地的:营业支出 5,435,604,684.87 4,751,129,073.65

   利钱支出

   已赚高昂的

   佣金及佣钱支出

  二、营业总本钱 4,753,512,280.28 4,665,718,118.79

   在内侧地的:营业本钱 4,458,037,314.44 4,505,710,839.81

   利钱耗费

   佣钱和佣钱费

   退保金

   打成平局费净总值

   管保契约净预订的撤回

   保单退职金耗费

   分高昂的用

   营业税金及附加 22,417,260.39 12,674,244.80

   销路费 100,413,459.48 80,641,241.99

   管理费 68,736,055.75 37,662,987.77

   财务费 31,234,195.24 16,082,644.81

   资产减值失去 72,673,994.98 12,946,159.61

   加:公允财产变化支出(失败)

  数字放轻脚步走栏)

   使就职进项(失败)用-号。 5,656,

  列)

   在内侧地的:营利法人和营利法人

  的使就职进项

   外汇进项(失败)列在-号中

  三、营业获利(失败以数字放轻脚步走栏) 687,748,956.86 85,410,954.86

   加:营业外支出 16,630,957.86 3,760,680.08

   在内侧地的:非动产操纵

   减:营业外耗费 27,521.68 246,118.50

   在内侧地的:非动产操纵失去

  四、获利全部效果(失败全部效果以数字放轻脚步走栏) 704,352, 88,925,516.44

   减:所得征收费 171,302, 18,637,286.64

  五、净获利(净失败以数字放轻脚步走栏) 533,049,840.15 70,288,229.80

   归属于总公司专卖药品的净获利 489,334,177.89 71,758,408.67

   多数合股利害 43,715,662.26 -1,470,178.87

   8

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  六、休息系专业综合考试所得纳税后净总值

   总公司专卖药品的休息的专业综合考试支出

  纳税后净总值

   (1)尔后不行分为利害。

  他的专业综合考试支出

   1。重行确切地阐述福利发射网。

  责任或净资产的变化

   2。在权利法下,使就职单位不

  能重分级进利害的休息的专业综合考试支出中享

  比率分派

   (二)之后将重行分级为利害。

  综综专业综合考试进项

   1。使就职单位权利法下

  后将重分级进利害的休息的专业综合考试支出中

  享比率分派

   2。可供卖堆积家的职业资产的商品交易会价钱

  财产换衣服利害

   三。有钱人至慎重拟定使就职重行分级为

  进行堆积家的职业资产利害

   4。资金流动套期保值利害的有效性

  比率

   5。外汇决算表替换

   6。休息

   归属于多数合股的休息的专业综合考试支出的

  纳税后净总值

  七、专业综合考试支出全部效果 533,049,840.15 70,288,229.80

   总公司专卖药品的综综专业综合考试进项 489,334,177.89 71,758,408.67

  全部效果

   归属于多数合股的专业综合考试支出全部效果 43,715,662.26 -1,470,178.87

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.46 0.13

   (二)每股摊薄进项 0.46 0.13

  法定代理人:朱要文 职掌会计师工作的职掌人:杨彪 会计师机构职掌人:任惠卿

  4、总公司获利表

   单位:元

   9

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   提出罪状 现期发行额 早期款项

  一、营业支出 273,699,825.52 463,745,863.41

   减:营业本钱 273,356,506.54 451,147,133.94

   营业税金及附加 216,

   销路费 934,064.47 5,804,875.35

   管理费 13,516,756.79 11,821,739.06

   财务费 -171,751.82 -6,773,024.00

   资产减值失去 306,257.52 96,086.50

   加:公允财产变化支出(失败)

  数字放轻脚步走栏)

   使就职进项(失败)用-号。

  列)

   在内侧地的:营利法人和营利法人

  产业使就职进项

  二、营业获利(失败以数字放轻脚步走栏) -14,242,007.98 1,432,983.60

   加:营业外支出

   在内侧地的:非动产操纵

   减:营业外耗费 20,

   在内侧地的:非动产操纵失去

  三、总获利(全损)与-号。 14,262,107.98 1,432,983.60

   –

  列)

   减:所得征收费

  四、净获利(净失败以数字放轻脚步走栏) -14,262,107.98 1,432,983.60

  五、休息系专业综合考试所得纳税后净总值

   (1)之后不行能重行分级利害。

  休息的专业综合考试支出

   1。重行确切地阐述福利发射。

  净责任或净资产的变化

   2。权利法下的使就职单位

  不克不及重分级进利害的休息的专业综合考试支出中

  享比率分派

   (二)之后将分级为利害。

  他的专业综合考试支出

   1。权利法下的使就职单位

  之后将重分级进利害的休息的专业综合考试支出

  中享比率分派

   2。堆积家的职业资产的商品交易会卖

   10

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  价财产换衣服利害

   三。有钱人至慎重拟定使就职重行分级

  为进行堆积家的职业资产利害

   4。资金流动量对冲利害

  效比率

   5。外汇决算表替换

   6。休息

  六、专业综合考试支出全部效果 -14,262,107.98 1,432,983.60

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项 -73 01

   (二)每股摊薄进项 -73 01

  5、合资金流动量表

   单位:元

   提出罪状 现期发行额 早期款项

  一、经纪运动资金流动量:

   销路商品、试图工役制收到的现钞 6,261,440,074.90 5,892,408,875.74

   客户存款和堆积同性存款净增额

  额

   央行借净增加额

   吸支出休息堆积家的职业机构的资产净增额

  额

   原管保契约高昂的收到的现钞

   分保事情净现钞

   管保存款和使就职基金净增

   操纵按公允财产及其变化计量。

  入当利害财务资产净增加额

   采集利钱、佣钱和佣钱现钞

   净本钱净增加

   计划购回本钱净增额

   收到的征收费豁免 15,566,7 1,800,

   已收到与事情运动顾虑的休息现钞。 13,379,359,538.81 31,358,879.51

  经纪运动资金流动入 19,656,366,305.38 5,925,567,755.25

   买商品、工役制酬谢现钞 5,901,813,007.01 5,660,745,059.51

   客户借和垫款净增额

   11

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   中央堆积净增加与堆积间支付的

  额

   原管保契约支付的的现钞支付的

   支付的利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞支付的策略性退职金

   支付的给使疲倦和服务员的现钞。 81,690,390.54 44,164,945.42

  金

   支付的的各项征收费 237,467,743.15 93,853,520.68

   支付的与事情运动顾虑的休息现钞 13,383,348,127.16 97,169,559.82

  经纪运动资金流动出小计 19,604,319,267.86 5,895,933,085.43

  经纪运动资金流动量净总值 52,047,037.52 29,634,669.82

  二、使就职运动资金流动量:

   使就职回收现钞 4,941,004,

   使就职进项现钞 344,

   操纵固定资产、无形资产和休息 38,

  现世的资产回收净总值

   收执分店及休息事情单位的操纵

  的现钞净总值

   已收到与使就职运动顾虑的休息现钞。 7,975, 30,110,

  使就职运动资金流动入 4,949,363,374.56 30,110,

   固定资产置办与体格、无形资产和休息 252,182,292.74 1,242,907.35

  现世的资产支付的现钞

   使就职支付的现钞 7,984,160,

   质押借净增额

   从分店和休息事情单位达到归还

  的现钞净总值

   支付的与使就职运动顾虑的休息现钞 14,975,

  使就职运动资金流动量 8,251,317,660.89 1,242,907.35

  使就职运动资金流动量净总值 -3,301,954,286.33 28,867,936.01

  三、筹资运动发生的资金流动量:

   使就职收到的现钞 286,116,

   在内侧地的:分店吸取多数合股的使就职。

  收到的现钞

   获得专款收到的现钞 10,174,348,167.75 386,450,

   从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞

   休息与筹资运动顾虑的现钞 1,569,029,168.25 859,584,85

   12

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  融资运动资金流动入 12,029,493,529.55 1,246,034,85

   归还雇用支付的的现钞 5,024,199,201.31 252,600,

   分派利息、获利或利钱支付的 26,210,450.86 39,004,547.54

  的现钞

   在内侧地的:向多数合股支付的的分店。

  利息、获利

   支付的与筹资运动顾虑的休息现钞 3,413,510,134.75 1,024,797,80

  筹资运动资金流动量 8,463,919,786.92 1,316,402,347.54

  筹资运动发生的净资金流动量 3,565,573,742.63 -70,367,497.54

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 247,

  情感

  五、现钞及现钞等价物净增加额 315,914,382.89 -11,864,891.71

   加:年首的现钞和现钞等价物 1,013,232,932.98 99,398,148.63

  六、航空站现钞和现钞等价物剩余物 1,329,147,315.87 87,533,256.92

  6、总公司资金流动量表

   单位:元

   提出罪状 现期发行额 早期款项

  一、经纪运动资金流动量:

   销路商品、试图工役制收到的现钞 126,623,484.00 624,337,950.27

   收到的征收费豁免

   已收到与事情运动顾虑的休息现钞。 1,710,747,969.59 703,577,156.96

  经纪运动资金流动入 1,837,371,453.59 1,327,915,107.23

   买商品、工役制酬谢现钞 652,566,639.78 849,365,

   支付的给使疲倦和服务员的现钞。 3,822,330.83 1,755,011.21

  金

   支付的的各项征收费 2,510,326.35 4,788,515.26

   支付的与事情运动顾虑的休息现钞 1,080,731,007.17 497,349,706.71

  经纪运动资金流动出小计 1,739,630,304.13 1,353,258,233.18

  经纪运动资金流动量净总值 97,741,149.46 -25,343,125.95

  二、使就职运动资金流动量:

   使就职回收现钞

   使就职进项现钞

   操纵固定资产、无形资产和休息

  现世的资产回收净总值

   13

   晋州CI集团分派有限公司 2016 半载财务成绩报告单

   收执分店及休息事情单位的操纵

  的现钞净总值

   已收到与使就职运动顾虑的休息现钞。 30,110,

  使就职运动资金流动入 30,110,

   固定资产置办与体格、无形资产和休息 10,049.00 381,964.52

  现世的资产支付的现钞

   使就职支付的现钞 100,000,

   从分店和休息事情单位达到归还

  的现钞净总值

   支付的与使就职运动顾虑的休息现钞

  使就职运动资金流动量 100,010,049.00 381,964.52

  使就职运动资金流动量净总值 -100,010,049.00 29,728,878.84

  三、筹资运动发生的资金流动量:

   使就职收到的现钞

   获得专款收到的现钞 100,000,

   从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞

   休息与筹资运动顾虑的现钞 302,811,851.57 300,000,

  融资运动资金流动入 402,811,851.57 300,000,

   归还雇用支付的的现钞

   分派利息、获利或利钱支付的 1,860,833.33 908,60

  的现钞

   支付的与筹资运动顾虑的休息现钞 399,002,552.10 302,800,

  筹资运动资金流动量 400,863,385.43 303,708,60

  筹资运动发生的净资金流动量 1,948,466.14 -3,708,60

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇

  情感

  五、现钞及现钞等价物净增加额 -320,433.40 677,152.89

   加:年首的现钞和现钞等价物 17,896,263.92 11,243,232.60

  六、航空站现钞和现钞等价物剩余物 17,575,830.52 11,920,385.49

  7、物主权利专业综合考试变化表

  比较期款项

   单位:元

   比较期

   提出罪状 总公司专卖药品的头衔

   多数股 专卖药品

   14

   晋州CI集团分派有限公司 2016 半载财务成绩报告单

   休息权利器 东边使发生关系 权利合

   首都 一号 四季开花的 本钱公开的有 减:库 休息系综 专项储 盈余公开的有 普通风 未分派 计

   休息 积 存股 综专业综合考试进项 备 积 风风险预备 获利

   股 债

   1,061, 5,858,8 22,047, 626,409 436,932 8,006,1

  一、去岁的最终的剩余物 874,66 83,989. 272.95 ,292.26 ,620.88 47,840.

   5.00 07 16

   加:会计师策略性

  变卦

   早期不符合异

  错修正

   类似把持制

  制下计划合

   休息

   1,061, 5,858,8 22,047, 626,409 436,932 8,006,1

  二、往年年首使保持平衡 874,66 83,989. 272.95 ,292.26 ,620.88 47,840.

   5.00 07 16

  三、比较期增减 5,304,3 489,334 286,136 770,166

   –

  合计(增加) 26.76 ,177.89 ,182.57 ,033.70

  数字放轻脚步走栏)

   (一)综综专业综合考试进项总 489,334 43,715, 533,049

  额 ,177.89 662.26 ,840.15

   (二)物主使就职 -5,304,3 242,420 237,116

  增加本钱 26.76 ,520.31 ,

  1。合股的入伙

  通股

  2。休息权利器

  有钱人使就职本钱

  三。包罗分派支付的。

  专卖药品权利的黄金

  额

  4。休息 -5,304,3 -5,304,3

   26.76 26.76

   (三)获利分派

  1.萃取物盈余公开的有积

  2。萃取物普通风险

  预备

  三。物主对(或)

  合股分派

   15

   晋州CI集团分派有限公司 2016 半载财务成绩报告单

  4。休息

   (四)物主权利

  在内侧地承载

  1.本钱公开的有积转增

  本钱(或首都)

  2.盈余公开的有积转增

  本钱(或首都)

  3.盈余公开的有积组成

  失败

  4。休息

   (五)特殊替补队员

  1。电流级萃取物

  2。运用这个问题

   (六)休息

   1,061, 5,853,5 22,047, 1,115,7 723,068 8,776,3

  四、比较期航空站剩余物 874,66 79,662. 272.95 43,470. ,803.45 13,873.

   5.00 31 15 86

  去岁数额

   单位:元

   前期

   总公司专卖药品的头衔

   提出罪状 休息权利器 多数股 专卖药品

   本钱公开的有 减:库 休息系综 专项储 盈余公开的有 普通风 未分派 东边使发生关系 权利合

   首都 一号 四季开花的 休息 积 存股 综专业综合考试进项 备 积 风风险预备 获利 计

   股 债

   557,13 397,323 22,047, 328,778 99,952, 1,405,2

  一、去岁的最终的剩余物 4,734. ,942.55 272.95 ,163.66 793.12 36,906.

   00 28

   加:会计师策略性

  变卦

   早期不符合异

  错修正

   类似把持制

  制下计划合

   休息

   557,13 397,323 22,047, 328,778 99,952, 1,405,2

  二、往年年首使保持平衡 4,734. ,942.55 272.95 ,163.66 793.12 36,906.

   00 28

   16

   晋州CI集团分派有限公司 2016 年半�

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